| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۷۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۸۲) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۳۸ |
۲,۴۶۲.۶۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۳۷ |
۰.۷۸ |
۱۴,۵۱۲.۲۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۴۱۳.۳۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۴.۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۹۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|