| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۴.۶۷ |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۰.۳۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۷.۵۹ |
۱۶.۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۸) |
(۸۸.۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۷.۴۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۳۸۷.۰۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۷ |
۳.۵۲ |
۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۸ |
۳۶۹.۶۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۲) |
(۸۹.۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۳۸.۵۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۵۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۸۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|