| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۹۹) |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۰۶) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۵.۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۰.۱) |
۱.۸۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۲۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۳۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۱۱.۰۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۹۷ |
۲.۰۸ |
۱۲۱,۸۹۸.۷۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۶ |
۴۵,۳۰۸.۳۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۳۸ |
۱.۳۳ |
۵۳۲,۱۳۰.۶۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۶۵ |
۱.۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۵.۱۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۴.۳۷) |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۵۵ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|