| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۱.۹۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۱۶ |
۱.۵ |
۲۴۳,۶۹۲.۲۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۵۹.۶۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۴۱ |
۲.۹ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸ |
۱.۵۴ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۴۳ |
۲,۵۸۳.۴۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۵.۸۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۶) |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۱.۲۱) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۳.۸۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳ |
۱,۵۵۶.۷۶ |
۲۰۱.۳۹ |
|
|