| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۷۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۸۲) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۳۸ |
۲,۴۶۲.۶۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۳۷ |
۰.۷۸ |
۱۴,۵۱۲.۲۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۴۱۳.۳۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۴.۳ |
۳۱.۴۶ |
|
|