| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۲۷) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۴۸) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۱ |
۰.۴۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۰۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۲۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۸.۸۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۳.۰۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۵۰.۵۶) |
|
|