| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۵.۲۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱) |
(۹۵.۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۰۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱) |
(۷۱.۶۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۱۰۴.۱۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۴۴ |
۳۰۹.۱۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۰۴.۸۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۳۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۵۳ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۲۰۳.۵۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۵.۳۲ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
|
|