| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۳.۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۹ |
۷۵۸.۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۳ |
۰.۴۵ |
۱۹۹.۶۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۵) |
۱۴۸.۹۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸ |
۲,۲۰۱.۷۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۷۵.۲۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۸۵ |
۱,۹۳۸.۳۴ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۳) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
|
|