| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۴) |
(۸۵.۷۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۹۸.۴۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۷.۲۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۵۳۱.۷۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۶) |
(۷۳.۰۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۵۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۴۴.۸۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۱۶.۹۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴ |
۱,۸۵۸.۵۲ |
۳۲۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۲۳ |
۳۹۲.۷۶ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|