| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۸ |
۳۶۹.۶۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۲) |
(۸۹.۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۳۸.۵۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۵۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۸۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۳.۹۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۶۲ |
۰.۸۹ |
۳۵,۶۰۰.۳۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۷۸.۳۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۵.۶۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۱۳) |
(۳.۳۹) |
|
|