| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۲۱ |
۱۹,۲۸۰.۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۷۱.۰۱ |
(۴۲.۴۶) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۱.۷) |
۱۷.۶۲ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۹۱ |
۱.۱ |
۹۹,۲۵۴.۸۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۶) |
۹۵۶.۹۶ |
(۴۴.۸۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۶۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۷ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۰,۳۹۸.۶۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۳.۴۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
|
|