| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۶ |
۲.۱۵ |
۵۷,۱۹۸.۸۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۲۱ |
۹۱۶,۵۴۸.۰۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۲.۰۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۸۷ |
۲۷۱.۱۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۵ |
۲.۱۶ |
۸۱,۱۱۹.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۹.۳۵) |
(۸۶.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۸ |
۱۸,۸۲۷.۹۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۰۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۷) |
۰ |
|
|