| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۰.۸۴ |
۱۷,۲۱۰.۶۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۸۲.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۶۲ |
۷,۶۴۱.۸۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶۴ |
۰.۸ |
۳۸,۰۰۸.۸۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۶۸.۷ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۷۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۴) |
(۸۵.۷۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۹۸.۴۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۷.۲۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۵۳۱.۷۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۶) |
(۷۳.۰۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|