| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۴۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۹.۲) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۰۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۷.۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۴ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۸۱) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۴۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۸۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۸۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۸۳.۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۴۶.۷۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۶۲.۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۵۷ |
۸۳,۴۵۲.۳۶ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|