| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۳۹ |
۱.۷۲ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۶۱ |
۴.۲ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۸۹.۷۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶ |
۰.۷۳ |
۳۲,۲۲۸.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۵.۵۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۵۵.۶۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۸۲ |
۰.۹۷ |
۷۱,۱۹۵.۰۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۶۸ |
۱۰,۰۲۰.۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۱.۱۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۱۵.۹۳ |
۲۹۰.۶ |
|
|