| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۹۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۱۸ |
۶۱۱.۸۸ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۲.۴۸) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۲.۶۴ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۷۹) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۲) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۲۶) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۸۷) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۶۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۶) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۶۲.۵۶ |
(۴۶.۷۱) |
|
|