| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۷۶) |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۶.۷۲) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۰.۶۹) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۵۳) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۴ |
۵۸۲.۳۴ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۳.۴۵) |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۲۱) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۷.۶۲ |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۶۱) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۸) |
(۱۹.۳۶) |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۹.۵۸) |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۲۳.۱۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۳۵ |
۱.۶۵ |
۴۷۹,۶۱۸.۸۹ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۹) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰.۶۴ |
۱,۲۳۸.۲۷ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|