| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۸۷) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۶۳ |
۱۴۲.۱۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۷۵) |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۸۵ |
۱۷,۱۶۷.۴۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۸.۷۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۹۷.۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۸ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۶۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۰۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۸) |
(۶۳.۴۲) |
(۹۱.۶۳) |
|
|