| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۷۴ |
۶,۲۱۳.۱۷ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۷۸.۸۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۰۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۳۷ |
۱,۲۲۳.۷۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۹ |
۸,۶۱۵.۶۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵,۶۰۴.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۹۱.۹۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۹۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۷۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۰۶) |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|