صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۶۳۵,۶۶۷ | ۲۱.۵ % | ۱,۹۰۳,۷۳۶ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۱۱۰ | ۱۱.۱۳ % | ۸۸,۰۹۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۶۳۵,۱۰۱ | ۲۱.۳۳ % | ۱,۹۳۰,۱۳۴ | ۶۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۱۱۲ | ۱۱.۰۶ % | ۸۲,۶۷۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۶۴۴,۸۴۰ | ۲۱.۴ % | ۱,۹۵۶,۹۴۰ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۱۱۲ | ۱۰.۹۲ % | ۸۲,۶۴۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۶۴۴,۸۴۰ | ۲۱.۴ % | ۱,۹۵۶,۹۴۰ | ۶۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۱۱۲ | ۱۰.۹۲ % | ۸۲,۶۰۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۳۷,۰۶۰ | ۲۱.۱۸ % | ۱,۹۵۷,۳۴۰ | ۶۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۳۷۴ | ۱۰.۹۹ % | ۸۲,۵۷۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۶۳۷,۰۶۰ | ۲۱.۱۸ % | ۱,۹۵۷,۳۴۰ | ۶۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۳۶۶ | ۱۰.۹۹ % | ۸۲,۵۴۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶۳۷,۰۶۰ | ۲۱.۱۹ % | ۱,۹۵۷,۳۴۰ | ۶۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۲۶۸ | ۱۰.۹۵ % | ۸۲,۵۰۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۶۴۱,۶۵۶ | ۲۱.۲ % | ۱,۹۷۳,۹۵۳ | ۶۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۲۶۸ | ۱۰.۸۸ % | ۸۲,۴۷۳ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۶۴۴,۴۴۸ | ۲۱.۱۴ % | ۱,۹۹۱,۶۸۱ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۵۲ | ۱۰.۵ % | ۹۱,۷۲۵ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۶۳۸,۹۲۹ | ۲۱.۰۹ % | ۱,۹۷۹,۳۳۶ | ۶۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۵۲ | ۱۰.۵۶ % | ۹۱,۶۸۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |