| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۶,۶۱۸.۹۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۹۱ |
۳۲۶.۳۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۷۹,۲۶۹.۹۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۴ |
(۷۱.۲۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۲۴ |
۱,۱۳۴.۲۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۵,۰۷۵.۳۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۶۱ |
۲.۲۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۳۲۷.۱۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۵۰۰.۶۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۲) |
۰ |
|
|