| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۷۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۴) |
(۸۵.۷۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۹۸.۴۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۷.۲۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۵۳۱.۷۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۶) |
(۷۳.۰۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۵۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۴۴.۸۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۱۶.۹۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۴ |
۱,۸۵۸.۵۲ |
۳۲۶ |
|
|