| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۴۸) |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۱ |
۰.۴۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۰۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۲۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۸.۸۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۳.۰۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۳۹ |
۱.۷۲ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|