| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۶۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۵ |
۴,۱۳۸.۳۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۸۴ |
۰.۸۱ |
۷۷,۰۲۸.۵۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۷) |
۹.۱۱ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۳۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۲۸ |
۱,۱۴۵.۴۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۹ |
۰.۴۲ |
۱۵,۱۹۳.۸۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۳۸.۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۳۹.۲۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۳.۳۱) |
۶.۸۱ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۵.۲۸) |
|
|