| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۶۲.۵۶ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۱۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۶) |
۵۴.۶۷ |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۳۰.۳۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۷.۵۹ |
۱۶.۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۸) |
(۸۸.۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۷.۴۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۳۸۷.۰۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۷ |
۳.۵۲ |
۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۵) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۸ |
۳۶۹.۶۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۲) |
(۸۹.۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۳۸.۵۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۵۳) |
(۸۴.۳۸) |
|
|