| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۸۱) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۴۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۷.۸۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۸۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۸۳.۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۴۶.۷۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۷ |
۰.۸۱ |
۲,۲۶۲.۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۵۷ |
۸۳,۴۵۲.۳۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۸۴ |
۰.۸۸ |
۷۸,۸۸۵.۸۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱ |
۵۰,۳۵۹.۴۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۴۴ |
۰.۹۸ |
۱۸,۱۶۲.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۷ |
۱.۱۲ |
۲۰,۱۸۷.۴۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|