| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۶.۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۵) |
(۳۵.۲۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۲.۲۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۹۳ |
۱.۷۱ |
۱۰۶,۵۴۰.۰۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۶,۶۱۸.۹۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۹۱ |
۳۲۶.۳۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۷۹,۲۶۹.۹۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۴ |
(۷۱.۲۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۲۴ |
۱,۱۳۴.۲۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۵,۰۷۵.۳۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۶۱ |
۲.۲۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|