| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۸۲ |
۰.۹۷ |
۷۱,۱۹۵.۰۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۶۸ |
۱۰,۰۲۰.۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۸ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۱.۱۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۱۵.۹۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۶۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۱۵ |
۲۷۹.۲۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۷۹ |
۱۸,۲۴۳.۱۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۱.۷) |
(۳۵.۶۶) |
|
|