ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۳۵.۳۳ |
۵۸۹.۰۱ |
۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۶۹ |
۱۳,۹۱۹.۵۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۲۱ |
۵۵۲.۹۹ |
۱۱۱.۴۷ |
۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۷.۵) |
۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۷) |
۰ |
۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۸۷ |
۱۴,۰۴۷.۵۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۹ |
۰ |
۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۱۴.۲۸ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۵ |
۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۴ |
۰ |
۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۸۷) |
۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۴.۶۶) |
(۷۴.۱۸) |
۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۹۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۲ |
۱۲,۲۸۰.۵۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
|