| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۰.۸۴ |
۱۷,۲۱۰.۶۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۸۲.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۲ |
۰.۶۲ |
۷,۶۴۱.۸۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶۴ |
۰.۸ |
۳۸,۰۰۸.۸۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۶۸.۷ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۷۲) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۴) |
(۸۵.۷۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۸) |
۹۸.۴۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۲۱۷.۲۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۶ |
۰.۳۸ |
۴,۵۳۱.۷۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۶) |
(۷۳.۰۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|