| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۲,۳۷۱.۱۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۶ |
۲.۴ |
۳۴۷,۰۳۹.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۱ |
۲۹۵,۵۳۹.۶۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۵.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۶۶ |
۱.۴۳ |
۴۰,۶۷۸.۸۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۲۳) |
۰.۷۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۹ |
۱.۷۷ |
۹۳,۲۰۷.۶۶ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۲.۱۵) |
۱۹.۸۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|