| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۶.۳۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۶.۵۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۶۶ |
۱,۳۵۲.۶۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۴۸ |
۲۱,۶۷۷.۳۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۴۲.۲۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۶.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۸ |
۱.۰۵ |
۱,۰۷۹.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۵۳ |
۴,۲۶۶.۲۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۴۱ |
۲۴,۶۹۱.۰۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|