| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۳۳ |
۱,۴۶۰.۱۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۳.۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۰,۵۴۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۱.۷۴ |
۲۹۴,۹۲۷.۷۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۱۴ |
۶۰۶.۹۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۹.۸۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۴۱ |
۲.۲۱ |
۵۹۶,۷۴۱.۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۲ |
۱.۰۴ |
۳,۹۲۵.۲۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۶.۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۵) |
(۳۵.۲۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
|
|