| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۵۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۴۳ |
۷,۵۶۰.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۲۸ |
۲۸۶.۷۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹۹ |
۲.۱۷ |
۱۳۰,۹۹۱.۴۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۷۱,۱۷۰.۴۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۷) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۳۷) |
(۵۹.۱) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۲۸ |
۵,۱۹۷.۶۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۲,۳۷۱.۱۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۶ |
۲.۴ |
۳۴۷,۰۳۹.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۱ |
۲۹۵,۵۳۹.۶۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۴.۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۵.۰۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۶۶ |
۱.۴۳ |
۴۰,۶۷۸.۸۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|