| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۲ |
۱.۶۲ |
۱۶,۹۷۹.۲۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۵ |
۱.۶۸ |
۱۹,۲۷۲.۹۹ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۳۹ |
۰.۹۲ |
۱۵,۴۷۵.۴۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۷.۴۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۶۰.۰۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۷۹۷.۰۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۲۲.۶۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۷.۲۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۶.۳۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۶.۵۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۸.۶۲) |
|
|