| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۵.۳۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۴۳ |
۲.۳۶ |
۶۳۸,۸۷۴.۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۰۱ |
۱,۴۴۳.۳۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۷ |
۴,۲۵۵.۴۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۳ |
۲.۶۸ |
۴۵۴,۰۵۱.۹۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲ |
۲.۵۸ |
۲۷۷,۱۵۶.۹۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۲۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۲۱ |
۱,۹۲۱.۸۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۵۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۴۹ |
۳۵,۹۰۰.۵۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۷۶ |
۷۳,۹۴۰.۸۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
|
|