| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۲) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۶۵ |
۹۹۵.۹۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۶) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۹.۴۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳ |
۲.۵۸ |
۴۰۵,۴۶۰.۰۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
|
|