| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۷.۷۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۰۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۹) |
۱.۲۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵۳ |
۱.۲۷ |
۲۵,۲۰۹.۳۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۱۹ |
۱.۵۴ |
۲۶۸,۲۶۰.۴۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۲۳ |
۳۷,۶۳۸.۴۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۸.۱۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۷.۷۱) |
|
|