| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۷ |
۲۸۷.۴۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۶۰.۰۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۷۹۷.۰۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۱ |
۵,۷۲۲.۶۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۷.۲۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۶) |
۲۶.۳۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۴) |
(۳۶.۵۱) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۴۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۶۶ |
۱,۳۵۲.۶۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۴۸ |
۲۱,۶۷۷.۳۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۴۲.۲۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۶.۲۹ |
(۱۷.۲۴) |
|
|