| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۸۷ |
۲۷۱.۱۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۵ |
۲.۱۶ |
۸۱,۱۱۹.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۹.۳۵) |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۵ |
۱.۱۸ |
۱۸,۸۲۷.۹۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۵.۰۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۳ |
۰.۹۳ |
۵,۹۱۹.۹۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۵۲,۲۹۶.۲۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|