| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۷ |
۴,۲۵۵.۴۸ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۳ |
۲.۶۸ |
۴۵۴,۰۵۱.۹۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲ |
۲.۵۸ |
۲۷۷,۱۵۶.۹۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۲۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۲۱ |
۱,۹۲۱.۸۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۵۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۸۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۳ |
۱.۴۹ |
۳۵,۹۰۰.۵۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۸۳ |
۱.۷۶ |
۷۳,۹۴۰.۸۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۹,۴۳۶.۳۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۶۸ |
۹۲۶.۴۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۴.۷۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹۶ |
۵,۷۱۱.۷۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۱ |
۲.۴۸ |
۵۹۶,۴۸۰.۵۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|