| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۵) |
(۳۵.۲۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۲.۲۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۹۳ |
۱.۷۱ |
۱۰۶,۵۴۰.۰۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۶,۶۱۸.۹۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۹۱ |
۳۲۶.۳۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۷۹,۲۶۹.۹۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۴ |
(۷۱.۲۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۲۴ |
۱,۱۳۴.۲۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۵,۰۷۵.۳۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۶۱ |
۲.۲۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
|
|