| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۵۳.۶۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۹۱.۳۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۸۳ |
۷۷۱.۵۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۶۳ |
۱۴۲.۱۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۲.۷۵) |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۴۲ |
۰.۸۵ |
۱۷,۱۶۷.۴۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|