ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۳.۸۲) |
۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۵۷ |
۳,۹۰۹.۷۸ |
۷۰۴.۱۱ |
۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۱۳ |
۰.۸۱ |
۶,۰۵۱.۱۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۳۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۲۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۷) |
۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۶۵ |
۲۴۶.۲۱ |
۹۶۷.۲۵ |
۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۳۵.۳۳ |
۵۸۹.۰۱ |
۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۶۹ |
۱۳,۹۱۹.۵۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۵۲ |
۰.۲۱ |
۵۵۲.۹۹ |
۱۱۱.۴۷ |
۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۷.۵) |
۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۶ |
۰ |
۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۷) |
۰ |
۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۸۷ |
۱۴,۰۴۷.۵۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۹ |
۰ |
۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۶۸ |
۲۱۴.۲۸ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۵ |
۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|