| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۹۳ |
۱.۷۱ |
۱۰۶,۵۴۰.۰۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۲۹ |
۳۶,۶۱۸.۹۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۹۱ |
۳۲۶.۳۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۷۹,۲۶۹.۹۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۴ |
(۷۱.۲۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۶۹ |
۱.۲۴ |
۱,۱۳۴.۲۴ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۸۷ |
۲ |
۸۵,۰۷۵.۳۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۶۱ |
۲.۲۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۳۲۷.۱۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۵۰۰.۶۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۵۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|