| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۳۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۲۳) |
۰.۷۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۹ |
۱.۷۷ |
۹۳,۲۰۷.۶۶ |
۵۹,۸۵۴.۱۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۲.۱۵) |
۱۹.۸۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۰۵ |
۴۵۶,۷۵۸.۷۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۹ |
۴,۰۶۸.۵۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۲,۰۱۶.۶۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۸۷ |
۱۴۰,۹۵۴.۹۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۳۱ |
۱.۹۳ |
۴۱۱,۲۳۴.۳۲ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
|
|