| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۹,۴۳۶.۳۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۶۸ |
۹۲۶.۴۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۴.۷۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹۶ |
۵,۷۱۱.۷۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۱ |
۲.۴۸ |
۵۹۶,۴۸۰.۵۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۸۷.۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۸۷ |
۶۴۲.۵۲ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۸ |
۶۶,۳۲۷.۲۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۵.۰۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۸ |
۱۷,۳۹۴.۳۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۷ |
۱.۵۵ |
۴۶,۵۲۱.۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۷۲ |
۲,۳۷۳.۶۶ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۹۲ |
۷,۲۷۰.۲۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۳.۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۳۵ |
۱.۹۸ |
۴۸۰,۷۲۱.۱۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|