| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۰.۷۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۳۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۶۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۸۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۴.۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۰۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۵۹) |
(۶۵.۸) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۹۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۱۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۱۷ |
۱.۷۱ |
۲۵۰,۸۹۱.۸۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۰.۸۴ |
۱۷,۲۱۰.۶۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۸۲.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
|
|