| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۴) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۲۸ |
۱,۱۴۵.۴۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۹ |
۰.۴۲ |
۱۵,۱۹۳.۸۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۲ |
۰.۲۲ |
۱,۸۳۸.۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۷) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۳۹.۲۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۲ |
(۳۳.۳۱) |
۶.۸۱ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۳۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۹۴) |
۴.۴۴ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۶.۰۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۵) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
|
|