| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۷۱.۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۳۹ |
۱.۷۲ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۶۱ |
۴.۲ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۸۹.۷۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶ |
۰.۷۳ |
۳۲,۲۲۸.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۵.۵۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۵۵.۶۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۸۲ |
۰.۹۷ |
۷۱,۱۹۵.۰۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۷ |
۰.۶۸ |
۱۰,۰۲۰.۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۸ |
۸۶.۳۸ |
|
|