| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۹۴۴.۳۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۰۱) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۴) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۳ |
۶,۵۳۱.۸۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۱۱ |
۲.۲ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۷۲) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵.۵۸ |
(۸.۶۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۱۸ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۶.۰۷) |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
|
|