| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۰۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۶.۶) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۲۴) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۸.۸۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۳.۰۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۷۱.۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۳۹ |
۱.۷۲ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۶۱ |
۴.۲ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|