| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۵) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۱ |
۱.۷۹ |
۹۹,۶۰۰.۱۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۸.۸۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۳ |
۳,۱۸۴.۹۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۷ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۹۶.۷۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۷۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۷۱ |
۳.۷۷ |
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۰۲ |
۴.۹۶ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۸ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۸۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۹۲ |
۴.۰۹ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۱ |
۳.۹۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|