| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۷.۴۲) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۳۸۷.۰۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۹۷ |
۳.۵۲ |
۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۵) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۸ |
۳۶۹.۶۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۲) |
(۸۹.۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۴۶ |
۸۳۸.۵۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۵۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۸۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۳.۹۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۶۲ |
۰.۸۹ |
۳۵,۶۰۰.۳۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۱۷ |
۲۷۸.۳۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
|
|