| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۱.۲۹) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۳۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۱۱.۰۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۹۷ |
۲.۰۸ |
۱۲۱,۸۹۸.۷۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۶۹ |
۱.۶ |
۴۵,۳۰۸.۳۶ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۳۸ |
۱.۳۳ |
۵۳۲,۱۳۰.۶۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۵۲) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۶۵ |
۱.۴ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۵.۱۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۴.۳۷) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۵۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۲) |
(۳۶.۷۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۲.۲۷ |
۴۸.۲ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۲۱.۹۷ |
۴۷.۳۹ |
|
|