| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۳ |
۶,۵۳۱.۸۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۴.۱۱ |
۲.۲ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۷۲) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳۸) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵.۵۸ |
(۸.۶۶) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۲) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۱۸ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۶.۰۷) |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۵.۳۳) |
۹.۸۱ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۰۵ |
۰.۸۶ |
۴,۴۷۴.۹۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۲۱ |
۱۹,۱۷۴.۳۹ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۳۳ |
۰.۶۳ |
۱۲,۴۳۳.۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۴) |
(۷۸.۶۸) |
(۸۰.۰۷) |
|
|