| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۰۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۰۹.۰۲ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۲ |
۱,۴۰۳.۸۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۵۹ |
۳۹,۳۲۸.۵۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۰۱ |
۲.۹۳ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۶ |
۲.۳۹ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۷) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۱۸ |
۰.۴۳ |
۷,۱۶۲.۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۹.۸۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۷.۱۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۳۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۸۶) |
|
|