| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۸.۸۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۳.۰۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۷۱.۸) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۲۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۳.۳۹ |
۱.۷۲ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۶۱ |
۴.۲ |
۴۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵ |
۶۸۹.۷۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۶ |
۰.۷۳ |
۳۲,۲۲۸.۱۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۹ |
۰.۱ |
۳۱۵.۵۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۵۵.۶۹ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|