| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۳۸ |
۲,۴۶۲.۶۲ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۳۷ |
۰.۷۸ |
۱۴,۵۱۲.۲۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۴۱۳.۳۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۴.۳ |
۳۱.۴۶ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۹۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۱۸ |
۶۱۱.۸۸ |
۹۵.۶۵ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۲.۴۸) |
(۱۳.۸۱) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۲.۶۴ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|