| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۹۱ |
۱.۶۷ |
۱۰۱,۴۱۸.۴۶ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۰۸ |
۳.۱ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۳.۳۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۹ |
۱.۸۱ |
۳۱,۳۵۷.۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۷.۸۸) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۴۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۴۲ |
۱.۵۸ |
۶۲۱,۶۴۱.۳۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۹۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۳,۶۸۵.۴۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۹۴ |
۸۲۸.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۰۹ |
۳.۴ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|