| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۶۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۷ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۱۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۱.۲۸ |
۰.۰۶ |
۱۰,۳۹۸.۶۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۳.۴۴ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۸۹) |
۵۷.۳۵ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۲۰.۶۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۳.۰۸ |
۲.۲۵ |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۷۳) |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۲ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۱) |
|
|