| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۵۴ |
۲,۰۶۴.۲۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۴ |
۲۱۰.۶۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۵۴ |
۱.۹۸ |
۹۴۹,۴۶۳.۰۱ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۴ |
۱ |
۱۲,۸۹۲.۲۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۳۰.۹۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۹.۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۲.۳۶) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۷ |
(۹۰.۹۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۹۴۴.۳۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۰۱) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۴) |
۰ |
|
|