| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۳ |
۱۸۳.۱۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۷۲) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۶۵ |
۱.۲۵ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۷۵ |
۰.۴۶ |
۱,۴۵۱.۹۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۱۱) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۲.۲۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۵.۵۴) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۰۷.۹۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۸) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۴۲.۵۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۵۷ |
۳,۹۰۹.۷۸ |
۷۰۴.۱۱ |
|
|