| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۲) |
(۸۳.۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۷.۵۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۶۳ |
۰.۰۶ |
۸۸۱.۴۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۶) |
(۴۱.۲۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۹) |
(۴۹.۲۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳) |
(۷۱.۹۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۱۶ |
۱.۵ |
۲۴۳,۶۹۲.۲۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۲) |
(۵۹.۶۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۴۱ |
۲.۹ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸ |
۱.۵۴ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۴۳ |
۲,۵۸۳.۴۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۵.۸۸) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۴.۵) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۶) |
(۵۶.۲) |
|
|