| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۵۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۹۹.۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۸۲ |
۱.۸۵ |
۲,۵۸۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۵۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۶۱ |
۴.۵ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۸۲ |
۱۴۵.۴۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۶۶ |
۹,۱۷۷.۹۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۶۴ |
۲.۷۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۲۸ |
۴,۷۶۶.۷۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۵۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۸۹) |
۱۷.۶۱ |
|
|