| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۸۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱۲ |
۱.۲۹ |
۲۰۸,۲۲۱.۰۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۲۱ |
۳۰۲.۲۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۴,۸۱۰.۶۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۵۱ |
۱,۱۹۲.۵۴ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۴۳.۱۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۴.۴۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۱) |
۰ |
|
|