| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۷۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۷۱ |
۳.۷۷ |
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۰۲ |
۴.۹۶ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۸۳) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۹۲ |
۴.۰۹ |
۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۱ |
۳.۹۷ |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۹۶.۳۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۱۲) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۴۰.۷ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
|
|