| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۶.۴۵) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۷ |
۱۲۸.۱۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۷۳ |
۳.۰۴ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۲۸۱.۸۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۱۲ |
۱.۳۹ |
۵,۶۶۳.۹۸ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۶۱ |
۰.۵۴ |
۸۲۴.۳۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷۳ |
۱.۶۸ |
۵۱,۵۷۱.۰۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۷ |
۰.۷۵ |
۱۴,۲۱۷.۳۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۴۰۱.۶۲ |
۵۵۶.۹۱ |
|
|