| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷۳ |
۱.۶۸ |
۵۱,۵۷۱.۰۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۳۷ |
۰.۷۵ |
۱۴,۲۱۷.۳۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۵۲ |
۴۰۱.۶۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۱.۰۲ |
۱۴۹.۰۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۷۸ |
۱.۹۳ |
۶۲,۲۵۶.۴۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۷۶ |
۲.۸۷ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۳۹ |
۴.۶۵ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۹۶ |
۲.۱۳ |
۴,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۸۱) |
۳۲ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۳۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|