| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۱۸.۶۹) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۱۹.۳۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۱.۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۲۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۳.۴۷) |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۴.۵۶) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۲۹.۴۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۲۵) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۷۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۳۸۹.۱۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۸.۷۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۵۶.۲۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۸۰.۳۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۰۴ |
۱۸۰,۸۰۹.۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۱۹ |
۲.۴۱ |
۹,۵۸۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|