| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۱۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۶۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۵.۰۵ |
۱۵۸ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۴ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۳۹.۷۵) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۵) |
(۷۲.۱۱) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۲۷ |
۰.۶۹ |
۹,۹۱۸.۰۵ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱۸ |
۵۷۸.۲۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۷۱) |
(۷۷.۲۸) |
|
|