| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۵ |
۴۴۰.۷ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۵) |
۴۴ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۵ |
۱.۲۱ |
۱۹,۲۸۰.۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۲۷۱.۰۱ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۱.۷) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۹۱ |
۱.۱ |
۹۹,۲۵۴.۸۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۶) |
۹۵۶.۹۶ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۶۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۷ |
۰ |
|
|