| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۱۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۱۸.۸۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۴۱.۰۹ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۱.۷۶) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۷۹) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۱۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۸ |
۱.۴۶ |
۶۷,۹۸۳.۳۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۶.۸۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
|
|
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
۳۱
19
|
۱
20
|
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|