| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۸.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۶۹.۲۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۴ |
۰.۷۴ |
۱۵,۹۲۷.۹۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۱۹۷.۰۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۲۲ |
۱,۶۰۸.۵۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۴.۱۱) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۵) |
۷۸.۵۹ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۷) |
(۶۲.۹۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۹۱ |
۲۷,۷۸۳.۶۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
|
|