| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۶۵ |
۱,۹۹۶.۱۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۶۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۶۷.۹۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۸.۲) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۵۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۴۸ |
۱۶,۶۴۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۲ |
۱.۱۴ |
۷۱,۳۱۷.۱۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۱.۶۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۶ |
۲.۱۲ |
۳۵۱,۶۶۵.۹۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۳۴۷.۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۱۷) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
|
|