| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۶۴.۲۷) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۴۶) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۰۷ |
۲,۲۹۳.۴۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۲۶) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۵۳ |
۱,۴۶۶.۸۹ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۳۴ |
۰.۷۶ |
۱۲,۵۶۳.۱۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۹۶ |
۰.۴۹ |
۳,۱۸۹.۱۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۸۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۸۲) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۱۱) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۹۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۸۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۳.۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱۲ |
۱.۲۹ |
۲۰۸,۲۲۱.۰۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
|
|