| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۷۸ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۸۸ |
۱۶,۵۰۱.۴۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۵۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۷۴ |
۲.۸۷ |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۵.۲۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
|
|