| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۸ |
۲,۴۸۰.۳۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۰۴ |
۱۸۰,۸۰۹.۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۱۹ |
۲.۴۱ |
۹,۵۸۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۱ |
۱.۷۸ |
۱۹۳,۹۱۹.۷۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۱۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۰۵) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۷.۷۷ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۹۱.۹۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۷۴) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۸۶) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
|
|