| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۴۱.۰۹ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۱.۷۶) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۷۹) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۱۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۸ |
۱.۴۶ |
۶۷,۹۸۳.۳۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۶.۸۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۵۹۶.۸۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۴۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۸.۶۴ |
۱۲۹.۰۳ |
|
|