| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۲۸.۲۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶ |
۱.۸۲ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۲۸.۴۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۹,۰۳۲.۹۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۵۳۹.۷۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۰۷) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۹ |
۲.۱۲ |
۹۷,۱۸۹.۵۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۷ |
۱.۴۴ |
۶۰,۵۵۶.۶۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۰۴۵.۷۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|