| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۷.۳۶ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۶) |
(۸۶.۹۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۵۶ |
۱.۴ |
۶۶۳.۸۱ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۶۹ |
۷۱۸.۲۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۹۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۶۲,۵۳۰.۷۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۵ |
۱.۶۲ |
۶۷۹,۰۹۳.۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۴) |
۱۴۳.۴۱ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۶ |
۷۸۳.۰۱ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۴۱ |
۰.۹۲ |
۱۶,۶۲۰.۶۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
|
|