| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۴ |
۲.۶۶ |
۲۲۷,۰۴۴.۳۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۲ |
(۶۸.۲۸) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۳.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۰.۰۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۶۵ |
۱,۹۹۶.۱۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۶۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۶۷.۹۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۸.۲) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۵۵) |
(۱۱.۷۴) |
|
|