| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۹۷ |
۳.۰۸ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۴,۱۷۳.۰۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۷۶ |
۴,۷۸۲.۰۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۵ |
۴,۱۶۷.۸ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۸.۴۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۸۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۶.۰۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۵ |
۳,۸۹۸.۱ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۲) |
(۵۶.۳۹) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۱۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۱۸.۸۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۷۶.۵) |
|
|