| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۱۳۲.۶۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۹.۷۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۳۲ |
۳,۱۳۲.۵۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۵۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۱۶) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۱۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۱۰.۸۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۷۱) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۷ |
۳,۹۰۸.۹۲ |
۶۸۳.۴۳ |
|
|