| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۷ |
(۵۲.۵۷) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۴۲ |
۲.۵۵ |
۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۱۳۲.۶۳ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۹.۷۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۳۲ |
۳,۱۳۲.۵۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۵۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۱۶) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۱۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۱۰.۸۱ |
۲۵۳.۷۶ |
|
|