| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۹ |
۱۴۳.۱۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۴.۴۱ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۴۹.۲۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۴۹.۵۶ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۶۴) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۱۱ |
۱,۱۲۹.۱۴ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲ |
۴۷۸.۵۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۶) |
۲۰۲.۴۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
|
|