| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱.۳۴ |
۶,۳۷۸.۹۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۳۵ |
۲.۸۹ |
۴۷۴,۷۲۵.۱۴ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۲۲.۰۴ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۹ |
۱,۵۲۰.۳۲ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۸۶ |
۱۹,۷۳۳.۲۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۴۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۵ |
۱,۰۲۹.۷ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۰۷ |
۳۷,۱۳۰.۶۷ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵ |
۲۲۶.۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
|
|