| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۶۱ |
۵,۱۴۵.۵۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۹۳ |
۴,۳۷۵.۲۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۷۱.۸۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۱.۱۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۹۲ |
۳.۰۲ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۹ |
۱.۶۲ |
۷۹۵,۸۷۰.۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۵۷ |
۱.۰۸ |
۲۹,۷۴۳.۰۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۵۸ |
۸۷,۹۶۸.۱۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۶۹ |
۳۳۰.۲۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۷۸ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
|
|