| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۷.۴۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۰۱ |
۲.۲۱ |
۱۴۳,۸۰۸.۶۸ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۳۱ |
۶۳۷.۱۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۴۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۵ |
(۲۲.۸۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۴ |
۲.۶۶ |
۲۲۷,۰۴۴.۳۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۲ |
(۶۸.۲۸) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۳.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۰.۰۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷) |
۰ |
|
|