| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۴۱ |
۲۸۶.۶۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۷.۳۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۸.۶۳ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۹۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۰۴ |
۳,۲۶۱.۰۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۱۷ |
۳۶۹.۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۷.۱۷) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۴.۶۸) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۱۵.۹۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۸۴ |
۱.۸۲ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۵۱ |
۲,۳۰۸.۲۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۷ |
۰.۹۳ |
۲۰,۲۹۵.۶۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|