| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۵۸ |
۲.۵۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۴۹.۸۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۷۶) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۴.۳۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۵۷ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۵۱ |
۱,۵۰۳.۶۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۸.۹۲) |
(۸۸.۲۳) |
|
|