| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۴ |
۱.۸۲ |
۲۶,۵۶۹.۹۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۹ |
۱۰,۴۷۶.۲۱ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۸۷ |
۳.۱ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۴۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۲) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۰۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۱ |
۳۱۲.۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۲۴ |
۳.۲۷ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶) |
(۹۵.۸۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۸.۱۳) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۰۲ |
۱۲۶.۴۵ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
|
|