| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۳۴ |
۲.۸۹ |
۴۶۰,۴۰۴.۵۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۶۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۹۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۱۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۶۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۱) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۸۶) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۲۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۳,۴۸۸.۱۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۴) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵,۴۳۰.۷۹ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
|
|