| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۷۵ |
۱,۰۱۵.۹۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۸۴ |
۱.۸۲ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۵۱ |
۲,۳۰۸.۲۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۷ |
۰.۹۳ |
۲۰,۲۹۵.۶۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۴ |
۰.۵۶ |
۱,۹۸۰.۵۵ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۴۶) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۳۶ |
(۵۲.۳) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۰۵ |
۲۲,۹۵۶.۲۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۹۷) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۲۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۲.۳۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۰۷۷.۸۳ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۳.۲۶ |
۲.۰۹ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|