| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۶.۸۲ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۲۲.۴۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۳.۹۲ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۴۰.۷۳) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۷۱ |
۱.۳۴ |
۴۸,۲۴۲.۵۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۶۴ |
۱۸,۱۳۶.۰۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۶۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۹۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۷۲) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۶۵ |
۳۲,۶۷۲.۳۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|