| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۴.۸۷) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۲۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۶۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱) |
(۶۳.۰۲) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۰۹ |
۱.۵ |
۵,۰۸۹.۶ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۹۷) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۲۸) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۶۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۵۹.۴۸) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۷۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۷.۸۸) |
|
|