| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۸.۳۲) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۷۵ |
۵۰۸.۳۹ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰.۷۲ |
۸,۶۲۹.۸۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۹۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۱۸۲.۱۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۸۷ |
۲.۷۲ |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۹۹۵.۰۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۸۹ |
۷۲۶.۰۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
|
|