| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶ |
۱.۸۲ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۲۸.۴۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۹,۰۳۲.۹۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۵۳۹.۷۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۰۷) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۹ |
۲.۱۲ |
۹۷,۱۸۹.۵۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۷ |
۱.۴۴ |
۶۰,۵۵۶.۶۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۰۴۵.۷۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۳۸.۹۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۷.۴۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
|
|