| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۰۸) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۸) |
(۴۶.۸) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲) |
(۴۱.۲) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۱۹۶.۰۳ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱.۳۴ |
۶,۳۷۸.۹۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۳۵ |
۲.۸۹ |
۴۷۴,۷۲۵.۱۴ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۲۲.۰۴ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|