| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۰۵ |
۰.۸۹ |
۱۶۲,۵۳۰.۷۶ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۵ |
۱.۶۲ |
۶۷۹,۰۹۳.۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۴) |
۱۴۳.۴۱ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۶ |
۰.۶ |
۷۸۳.۰۱ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۴۱ |
۰.۹۲ |
۱۶,۶۲۰.۶۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۴۱ |
۲۸۶.۶۷ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۷.۳۹) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۱۸.۶۳ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۹۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۰۴ |
۳,۲۶۱.۰۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|