| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۸ |
۲۱۱.۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۸.۴۴) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۰۶) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۳۸ |
۰.۸۸ |
۱۵,۰۴۷.۵۲ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۳۲) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۳۳ |
۱.۵۴ |
۴۵۲,۶۳۶.۸۵ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۵۴ |
۱.۸۳ |
۹۳۲,۹۹۸.۹۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۶۷ |
۱.۳۷ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۸.۵۹) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۲۱ |
۱۶۱.۰۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲۸) |
(۲۹.۸۸) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۰۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
|
|