| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۷۶ |
۲.۲ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۰۴ |
۱.۵۶ |
۱۶۱,۳۲۵.۷۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۹ |
۱,۳۰۷.۶۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۶.۹۹ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۳ |
۱.۲۵ |
۵,۹۹۲.۹۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۶۸) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۴.۳۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۷۹ |
۳,۰۱۴.۹۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۱.۰۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶) |
(۸۸.۳۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۸.۳۲) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۷۵ |
۵۰۸.۳۹ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
|
|