| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۱ |
۳۱۲.۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۲۴ |
۳.۲۷ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶) |
(۹۵.۸۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۸.۱۳) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۰۲ |
۱۲۶.۴۵ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۷۵ |
۳.۲۲ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۳۴ |
۲.۸۹ |
۴۶۰,۴۰۴.۵۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۶۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۹۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۱۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
|
|