| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۵) |
۴۱.۰۹ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۱.۷۶) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۷.۷۹) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۵) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۰.۱۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۸ |
۱.۴۶ |
۶۷,۹۸۳.۳۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۶.۸۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۸ |
۰.۱۵ |
۱,۵۹۶.۸۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۴۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۸.۶۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
|
|