| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۸) |
۳۲۹.۵۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۷۱ |
۱۸۲,۱۹۸.۱ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷ |
۲.۶۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۵,۵۳۵.۴۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۸۸ |
۰.۷۵ |
۹۰,۳۶۲.۶۹ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۳۵) |
(۵۱.۸۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۲۳ |
۵۱۹.۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۲۲) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵,۶۲۳.۵۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۵۱ |
۳.۷۳ |
۸۴۶,۹۱۰.۷۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۷۸ |
۱.۸۲ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۳ |
۱۴,۵۷۸.۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۷۸ |
۱۸۰.۴۳ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|