| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۴۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۲) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۰۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۱ |
۳۱۲.۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۲۴ |
۳.۲۷ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶) |
(۹۵.۸۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱ |
(۵۸.۱۳) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۲۲ |
۱.۰۲ |
۱۲۶.۴۵ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۷۵ |
۳.۲۲ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۳۴ |
۲.۸۹ |
۴۶۰,۴۰۴.۵۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۶۹) |
۱۶.۹۳ |
|
|