| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۷۹ |
۱.۸۶ |
۱,۶۷۸.۰۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۹۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۷.۲۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۴۰.۴۶ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۲ |
(۴۶.۸۷) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۸) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۷.۲۸) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|