| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۶.۸۲ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۲۲.۴۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۳.۹۲ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۴۰.۷۳) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۷۱ |
۱.۳۴ |
۴۸,۲۴۲.۵۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۶۴ |
۱۸,۱۳۶.۰۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۶۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۹۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۷۲) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۶۵ |
۳۲,۶۷۲.۳۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۲۸.۲۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶ |
۱.۸۲ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
|
|