| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۳.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۰.۰۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۶۵ |
۱,۹۹۶.۱۱ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۶۴) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۶۷.۹۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۲ |
(۸.۲) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۵۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۴۸ |
۱۶,۶۴۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۲ |
۱.۱۴ |
۷۱,۳۱۷.۱۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
|
|