| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۱.۷۸ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۶۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۸۸ |
۱۶,۵۰۱.۴۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۵۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۷۴ |
۲.۸۷ |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۵.۲۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
|
|