| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۸) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۷.۲۸) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷۲ |
۴.۱۷ |
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۰۴۵.۵۴ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۹) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۱) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۱۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۳.۴۲ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۶۹.۳۵) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۷) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۸۱) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|