| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۸۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱.۲۵ |
۵۵۳.۷۱ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۴۷) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۳ |
۴.۱۱ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۱۹.۰۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۷۳ |
۰.۶۱ |
۵۱,۴۶۱.۲۵ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۵۹ |
۴.۸۹ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۱ |
۱۲۰,۳۲۹.۴۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۸۴.۵۶ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۵۷ |
۴.۲۷ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۲۸ |
۴.۳۸ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۷۵ |
۲,۳۱۸.۶۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|