| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۶.۴۱ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۵۰.۶۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۲۵ |
۲.۱۸ |
۳۳۷,۹۸۶.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۸۴ |
۱.۳۴ |
۷۶,۳۴۱.۶۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۸) |
۳۲۹.۵۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۷۱ |
۱۸۲,۱۹۸.۱ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷ |
۲.۶۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۵,۵۳۵.۴۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۸۸ |
۰.۷۵ |
۹۰,۳۶۲.۶۹ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۳۵) |
(۵۱.۸۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۲۳ |
۵۱۹.۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۲۲) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵,۶۲۳.۵۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
|
|