| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۹۹۵.۰۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۸۹ |
۷۲۶.۰۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۱) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱) |
(۹۷.۸۴) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۱.۶۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۲.۳ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۶.۷۳ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۳ |
۱.۸۹ |
۱۰,۹۱۸.۸۶ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۵ |
۲۳۶.۵۷ |
۵۲۲.۷۵ |
|
|