| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۵۵) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۴۱ |
۱.۴۸ |
۱۶,۶۴۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۲ |
۱.۱۴ |
۷۱,۳۱۷.۱۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۵۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۱.۶۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۶ |
۲.۱۲ |
۳۵۱,۶۶۵.۹۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۳۴۷.۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۱۷) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۶.۳۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۶۲) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۶.۳۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۵.۴ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۶۲,۸۷۲.۲۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
|
|