| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۲ |
۱۶,۴۵۸.۳۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۴۸ |
۱.۶۵ |
۴۸۲.۲۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۸۴ |
۲۳۹,۴۱۸.۷۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷ |
۴۸.۵۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۷) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۰۷) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۳.۶) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۹۱ |
۶,۹۵۲.۶۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۳) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|