| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۳۱ |
۳.۹۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۱۵۳.۲۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۴.۱۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۸۷ |
۳.۷۲ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۲ |
۱.۳۴ |
۳۵۷.۴۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۲۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۵۳) |
(۷۸) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۷ |
۶,۹۰۰.۳۶ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|