| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۸) |
(۷۴.۹۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۱۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۶ |
۳.۲۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۳۱ |
۳.۰۸ |
۴۲۰,۳۸۶.۲۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۸۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱.۲۵ |
۵۵۳.۷۱ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۱ |
(۳.۴۷) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۳ |
۴.۱۱ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۱۹.۰۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۷۳ |
۰.۶۱ |
۵۱,۴۶۱.۲۵ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۵۹ |
۴.۸۹ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|