| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۶۸) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۱) |
(۶۴.۳۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۷۹ |
۳,۰۱۴.۹۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۱.۰۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶) |
(۸۸.۳۶) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۸.۳۲) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۷۵ |
۵۰۸.۳۹ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰.۷۲ |
۸,۶۲۹.۸۵ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۳.۹۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۱۸۲.۱۳ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
|
|