| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
۱.۹۶ |
۱,۸۳۸.۱۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۱.۹۴ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۴ |
۶۳,۶۴۵.۳۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۷ |
۳.۰۱ |
۸۶,۶۳۱.۶۸ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹) |
(۸۹.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۳۸ |
۱۳,۱۰۳.۲۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۲) |
۴۲۲.۸۲ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۲.۷۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۶ |
۲.۷۲ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۸) |
(۷۴.۹۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۱۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۶ |
۳.۲۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۳۱ |
۳.۰۸ |
۴۲۰,۳۸۶.۲۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|