| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۳) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۳۷ |
۴,۹۶۹.۴۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۴۴ |
۳.۵۵ |
۶۵۴,۵۶۰.۳ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۷۹ |
۱.۸۶ |
۱,۶۷۸.۰۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۹۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۷.۲۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۴۰.۴۶ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۲ |
(۴۶.۸۷) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
|
|