| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۸.۹۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۴۸ |
۱.۴۷ |
۲۱,۲۷۴.۹۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۶.۸۲ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۲۲.۴۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۳.۹۲ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۴۰.۷۳) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۷۱ |
۱.۳۴ |
۴۸,۲۴۲.۵۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۶۴ |
۱۸,۱۳۶.۰۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۶۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۹۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۷۲) |
(۴۲.۰۸) |
|
|