| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۳۸) |
(۸۲.۷) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۰۷) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۸۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۱.۴۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۸۲) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶) |
(۹۰.۱۴) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۹۸) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۷ |
(۶۹.۶۷) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۵۱ |
۳.۹۴ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۴ |
۱.۸۲ |
۲۶,۵۶۹.۹۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۹ |
۱۰,۴۷۶.۲۱ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
|
|