| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۵۳۹.۷۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۰۷) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۹ |
۲.۱۲ |
۹۷,۱۸۹.۵۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۷ |
۱.۴۴ |
۶۰,۵۵۶.۶۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۰۴۵.۷۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۳۸.۹۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۷.۴۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۰۱ |
۲.۲۱ |
۱۴۳,۸۰۸.۶۸ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۳۱ |
۶۳۷.۱۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۴۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۵ |
(۲۲.۸۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۴ |
۲.۶۶ |
۲۲۷,۰۴۴.۳۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
|
|