| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۴۹.۸۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۷۶) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۴.۳۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۵۷ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۵۱ |
۱,۵۰۳.۶۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۸.۹۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۴۸ |
۱.۴۷ |
۲۱,۲۷۴.۹۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۳۶) |
|
|