| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۸۴ |
۲۳۹,۴۱۸.۷۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷ |
۴۸.۵۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۷) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۰۷) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۳.۶) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۹۱ |
۶,۹۵۲.۶۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۳) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۴۸) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۳۷ |
۴,۹۶۹.۴۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|