| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۵۷ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۵۱ |
۱,۵۰۳.۶۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۸.۹۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۴۸ |
۱.۴۷ |
۲۱,۲۷۴.۹۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۱.۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۸۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۶.۸۲ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
۰.۱۹ |
۳۲۲.۴۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۶) |
(۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۷.۴۸) |
|
|