| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۸۸ |
۱۶,۵۰۱.۴۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۵۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۷۴ |
۲.۸۷ |
۶۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۵.۲۳ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۲۴ |
۱,۶۲۱.۸۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۵۴ |
۱,۲۰۶.۱۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۹۸ |
|
|