| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۹) |
(۶۰.۵۱) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۸۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۴۲) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۱ |
(۸۷.۱۴) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۲ |
۳.۵۹ |
۹,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۴۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۲ |
۱۶,۴۵۸.۳۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۴۸ |
۱.۶۵ |
۴۸۲.۲۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|