| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۱۵ |
۱.۳۴ |
۶,۳۷۸.۹۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۳۵ |
۲.۸۹ |
۴۷۴,۷۲۵.۱۴ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۲۲.۰۴ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۹ |
۱,۵۲۰.۳۲ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۸۶ |
۱۹,۷۳۳.۲۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۴۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۵ |
۱,۰۲۹.۷ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۰۷ |
۳۷,۱۳۰.۶۷ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵ |
۲۲۶.۷ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷) |
(۹۰.۲۲) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۷) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۹ |
(۱۱.۲۷) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۳) |
(۷۴.۶۲) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷) |
(۹۰.۴۹) |
(۹۲.۴۱) |
|
|