| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۵) |
(۴۰.۷۳) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۷۱ |
۱.۳۴ |
۴۸,۲۴۲.۵۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۶۴ |
۱۸,۱۳۶.۰۴ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۶۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۹۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۷۲) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۶ |
۱.۶۵ |
۳۲,۶۷۲.۳۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۲۸.۲۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶ |
۱.۸۲ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۲۸.۴۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۹,۰۳۲.۹۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
|
|