| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۸) |
۶۷۴.۵۹ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۶.۴۱ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۵۰.۶۹) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۲۵ |
۲.۱۸ |
۳۳۷,۹۸۶.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۸۴ |
۱.۳۴ |
۷۶,۳۴۱.۶۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۸) |
۳۲۹.۵۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۷۱ |
۱۸۲,۱۹۸.۱ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷ |
۲.۶۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۵,۵۳۵.۴۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۸۸ |
۰.۷۵ |
۹۰,۳۶۲.۶۹ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۳۵) |
(۵۱.۸۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۲۳ |
۵۱۹.۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|