| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۲۴ |
۱,۶۲۱.۸۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۵۴ |
۱,۲۰۶.۱۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۵۸ |
۲.۵۴ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۴۹.۸۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۷۶) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۴.۳۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۵۷ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۴) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۷۶ |
۰.۵۱ |
۱,۵۰۳.۶۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|