| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۱.۶۹ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۶ |
۲.۱۲ |
۳۵۱,۶۶۵.۹۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۳۴۷.۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۱۷) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۶.۳۴ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۶۲) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۶.۳۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۵.۴ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۶۲,۸۷۲.۲۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۷۶ |
۲.۲ |
۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۰۴ |
۱.۵۶ |
۱۶۱,۳۲۵.۷۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۹ |
۱,۳۰۷.۶۵ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۶.۹۹ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۱۳ |
۱.۲۵ |
۵,۹۹۲.۹۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
|
|