| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۲ |
۳.۵۹ |
۹,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۴۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۲ |
۱۶,۴۵۸.۳۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۴۸ |
۱.۶۵ |
۴۸۲.۲۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۸۴ |
۲۳۹,۴۱۸.۷۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷ |
۴۸.۵۴ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۷) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۰۷) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۳.۶) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|