| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۹,۰۳۲.۹۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۵۳۹.۷۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۰۷) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۹ |
۲.۱۲ |
۹۷,۱۸۹.۵۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۷ |
۱.۴۴ |
۶۰,۵۵۶.۶۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۰۴۵.۷۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۷۲ |
۵۳۸.۹۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۷.۴۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۰۱ |
۲.۲۱ |
۱۴۳,۸۰۸.۶۸ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
|
|