| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۷.۴۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۰۱ |
۲.۲۱ |
۱۴۳,۸۰۸.۶۸ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۳۱ |
۶۳۷.۱۸ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۲.۴۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۵ |
(۲۲.۸۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۱۴ |
۲.۶۶ |
۲۲۷,۰۴۴.۳۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۲ |
(۶۸.۲۸) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۳.۸۲) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۰.۰۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷) |
۰ |
|
|