| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۵.۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۵ |
۲.۱۸ |
۲۳۹,۳۳۷.۶۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
۱.۹۶ |
۱,۸۳۸.۱۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۱.۹۴ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۴ |
۶۳,۶۴۵.۳۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۷ |
۳.۰۱ |
۸۶,۶۳۱.۶۸ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹) |
(۸۹.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۳۸ |
۱۳,۱۰۳.۲۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۲) |
۴۲۲.۸۲ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۲.۷۱ |
(۷۲.۱۳) |
|
|