| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۵۱ |
۳.۷۳ |
۸۴۶,۹۱۰.۷۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۷۸ |
۱.۸۲ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۳ |
۱۴,۵۷۸.۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۷۸ |
۱۸۰.۴۳ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۱,۵۶۹.۱۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۵ |
۶۰۷.۶۶ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۸۴) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۳۲ |
۲.۰۵ |
۱۱,۷۵۰.۴ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۳۷ |
۴,۲۶۹.۹۴ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|