| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۵۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۲۲ |
۳.۱۴ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۵۷ |
۳.۱۸ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۲۵.۱۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۲۴ |
۱,۱۷۴.۷۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۲۲ |
۴.۴۳ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۳۱ |
۳.۹۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۰۴ |
۴.۰۹ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۱.۸۲ |
۲۰,۱۵۳.۲۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۴.۱۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۸۷ |
۳.۷۲ |
۳,۰۲۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۲ |
۱.۳۴ |
۳۵۷.۴۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|