| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۹ |
۳.۰۹ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۳ |
(۷۴.۸) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۶ |
۰.۲ |
۳,۱۵۰.۳۹ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۲ |
۲.۵۳ |
۲۹۹,۱۴۴.۰۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۷۸ |
۶۶۴.۸۶ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۹۴ |
۲.۳۸ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۵۳ |
۲.۴۱ |
۸۹۷,۰۷۵ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۴) |
(۷۹.۰۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۱۲ |
۴۴,۳۶۰.۶۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۷۸ |
۳.۶۳ |
۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۷۰.۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۵۷ |
۲.۴۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۲۸,۶۱۱.۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
|
|