| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۱۳ |
۴.۴۸ |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۵۴ |
۳.۸ |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۷۳ |
۳.۱ |
۵۲,۴۲۱.۲۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۲ |
۲.۸۴ |
۲۸۰,۱۳۴.۱۷ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۷۵ |
۳.۷ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۰۱ |
۳.۷ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۳۵ |
۲.۱۸ |
۴۸۱,۹۳۲.۴۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۵ |
۲.۴۲ |
۸۱۶,۸۸۱.۰۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۴۷ |
۲.۷۵ |
۷۳۲,۳۱۹.۰۷ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۳.۱۶ |
۷۱,۸۰۶.۴۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۳ |
۳.۵۸ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۹ |
۳.۰۹ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۳ |
(۷۴.۸) |
۱۹۶.۲۸ |
|
|