| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۸۴ |
۱.۳۴ |
۷۶,۳۴۱.۶۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۸) |
۳۲۹.۵۷ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۷۱ |
۱۸۲,۱۹۸.۱ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۷ |
۲.۶۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۷۳ |
۱۲۵,۵۳۵.۴۱ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۸۸ |
۰.۷۵ |
۹۰,۳۶۲.۶۹ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۳۵) |
(۵۱.۸۳) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۵ |
۱.۲۳ |
۵۱۹.۲ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۲۲) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵,۶۲۳.۵۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۵۱ |
۳.۷۳ |
۸۴۶,۹۱۰.۷۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۷۸ |
۱.۸۲ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|