| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۶۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۹۸) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۱۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۶۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۱) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۸۶) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۲۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۳,۴۸۸.۱۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۴) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۱۱ |
۱.۴۱ |
۵,۴۳۰.۷۹ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۰۲) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
|
|