| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۴۱ |
۰.۹۷ |
۱۶,۱۹۳.۶۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۳۵ |
۱.۵۱ |
۱۳,۰۷۵.۱۶ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۵۸ |
۱۶,۶۷۰.۶۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۵۵ |
۰.۵۳ |
۲۶,۹۵۷.۳۳ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۱۹ |
۳,۱۵۶.۱۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۸ |
۳۷۵.۶۸ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۵۹ |
۱.۳ |
۳۲,۱۲۳.۵۲ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۰۸ |
۲۶,۸۷۰.۵۸ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۶۷.۹۷ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۹۱.۹۹ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۰۲ |
۰.۸۸ |
۱۴۸,۵۰۸.۴۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۰۵ |
۴۹۰.۸۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۴.۰۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
|
|