| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۸۸) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۴۲) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۴۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۱ |
(۸۷.۱۴) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۱) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۲ |
۳.۵۹ |
۹,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۴۲ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۷۲ |
۱۶,۴۵۸.۳۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۴۸ |
۱.۶۵ |
۴۸۲.۲۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۲.۱۶) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۸۴ |
۲۳۹,۴۱۸.۷۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
|
|