| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۳۱ |
۳۳,۰۷۰.۳۱ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۵۱,۹۵۹.۷۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۲۸ |
۲۰,۴۳۱.۴۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۴.۰۵ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۲) |
۷۵۵.۴۸ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۶۹.۲۹ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۲ |
۲.۶۳ |
۹,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۷۳ |
۰.۸۹ |
۵۲,۸۴۶.۶۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۹۹ |
۲۱,۵۳۹.۸۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳ |
۴.۳۶ |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۱ |
۴.۴ |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۲۸ |
۱.۷ |
۳۶۸,۴۴۴.۲۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
|
|