| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۳۷ |
۴,۹۶۹.۴۶ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۴۴ |
۳.۵۵ |
۶۵۴,۵۶۰.۳ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۷۹ |
۱.۸۶ |
۱,۶۷۸.۰۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۹۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۷.۲۵ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۵ |
۴۰.۴۶ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۶۲ |
(۴۶.۸۷) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۸) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۷) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۷.۲۸) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
|
|