| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۲۸ |
۱.۱۶ |
۳۷۶,۳۵۸.۳۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳۳.۴۴ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۵۱ |
۳۵,۱۵۲.۲۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۰۸ |
۴۷,۵۶۰.۶۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۷۲ |
۹,۹۷۴.۰۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۵۸ |
۱.۵۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۱۱ |
۱.۶۱ |
۲۰۱,۳۱۷.۷۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۰۳ |
۰.۸۹ |
۴,۰۷۵.۰۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۰۱) |
|
|