| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۳۹ |
۲.۶۷ |
۵۵۳,۹۹۴.۲۹ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۵۳.۹۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۵۶ |
۶,۱۸۱.۶۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۸۸ |
۱.۲۹ |
۹۰,۲۷۹.۹۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۳ |
(۵۰.۹۷) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۴۹ |
۲.۴۹ |
۷۷۹,۰۴۶.۲۵ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۸ |
۱,۵۰۶.۲۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۱.۵۴ |
۸۹۹.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۶ |
۱,۰۱۶.۳۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۳۱ |
۳۳,۰۷۰.۳۱ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۵۱,۹۵۹.۷۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
|
|