| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۷ |
۳.۰۱ |
۸۶,۶۳۱.۶۸ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹) |
(۸۹.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۳۸ |
۱۳,۱۰۳.۲۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۲) |
۴۲۲.۸۲ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۲.۷۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۶ |
۲.۷۲ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۸) |
(۷۴.۹۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۱۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۶ |
۳.۲۱ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۳۱ |
۳.۰۸ |
۴۲۰,۳۸۶.۲۶ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۷) |
(۸۷.۸۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱.۲۵ |
۵۵۳.۷۱ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
|
|