| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۳ |
۴.۱۱ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۱۹.۰۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۷۳ |
۰.۶۱ |
۵۱,۴۶۱.۲۵ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۵۹ |
۴.۸۹ |
۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۱ |
۱۲۰,۳۲۹.۴۶ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۸۴.۵۶ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۵۷ |
۴.۲۷ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۲۸ |
۴.۳۸ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۷۵ |
۲,۳۱۸.۶۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۶ |
۳.۳ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۶۲ |
۲.۰۴ |
۸۴۳.۴۲ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
|
|