| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷۲ |
۴.۱۷ |
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۰۴۵.۵۴ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۹) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۱) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۱۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۳.۴۲ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۲ |
(۶۹.۳۵) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۷) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۸۱) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۵.۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۵ |
۲.۱۸ |
۲۳۹,۳۳۷.۶۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
|
|