| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۹۶ |
۱۰۸,۵۰۴.۵۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۳۹.۶۴) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۳۱ |
۱۱,۷۱۴.۲۸ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۱.۹۳) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۴ |
۱.۴۵ |
۵۸۴,۴۱۹.۴۸ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۲.۰۴ |
۱.۲۱ |
۱۶۰,۷۰۱.۴۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۷۵ |
۸۲,۰۳۶.۶۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۶) |
۷۳۴.۱۳ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۲.۴۲ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۲۸ |
۱.۶۷ |
۳۷۹,۵۰۹.۱۸ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۸ |
۸۳.۷۲ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|