| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۷۵ |
۲,۳۱۸.۶۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۶ |
۳.۳ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۶۲ |
۲.۰۴ |
۸۴۳.۴۲ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۸۸ |
۳.۶۹ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۷۵ |
۳.۱۳ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۳۴ |
۲.۳۸ |
۱۳,۰۰۵.۵۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۹ |
۳.۳۳ |
۴,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۴۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۲۳ |
۱.۲۴ |
۸,۴۹۰.۵۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۵۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۲۲ |
۳.۱۴ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۵۷ |
۳.۱۸ |
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
|
|