| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۵.۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۳۳) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۱۵ |
۲.۱۸ |
۲۳۹,۳۳۷.۶۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۸۲ |
۱.۹۶ |
۱,۸۳۸.۱۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۱.۹۴ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۴ |
۶۳,۶۴۵.۳۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۷ |
۳.۰۱ |
۸۶,۶۳۱.۶۸ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹) |
(۸۹.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۳۸ |
۱۳,۱۰۳.۲۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۲) |
۴۲۲.۸۲ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۲.۷۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۶ |
۲.۷۲ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|