| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۰۵ |
۴۹۰.۸۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۴.۰۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۱ |
۱,۳۲۰.۵۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۶۵ |
۸۳,۹۹۱.۷۹ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۳ |
۵۷۶.۹۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۳.۱۳) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۷۴.۱۷ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۶۸.۰۱ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۳۴ |
۰.۸۹ |
۱۲,۸۴۳.۹۸ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۸ |
۱,۲۸۲.۶۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۱) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۵۷ |
۰.۱۷ |
۶۹۵.۸ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|