| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۸۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۹) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۲۲ |
۰.۴۳ |
۱۱۹.۶۸ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۲۴ |
۲.۲۶ |
۳۲۵,۸۸۶.۵۵ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۲۲ |
۴.۳۲ |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۵.۲۳ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۹.۷۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵ |
۲.۴ |
۲۲,۷۸۲.۲۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۴.۲۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۱۳ |
۴.۴۸ |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۵۴ |
۳.۸ |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۷۳ |
۳.۱ |
۵۲,۴۲۱.۲۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۲ |
۲.۸۴ |
۲۸۰,۱۳۴.۱۷ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۷۵ |
۳.۷ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۰۱ |
۳.۷ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
|
|