| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۴ |
(۴۲.۹۹) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۴۴ |
۱.۵۲ |
۱۸,۳۴۵.۷۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۹۰.۸۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۵۸ |
۰.۸۲ |
۳۰,۵۱۶.۸۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۳۴) |
۵۶۶.۱۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۹۲ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۷۴ |
۱.۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۶۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۴) |
۳۸.۱۱ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۴۲ |
۱.۵۱ |
۱۶,۸۲۱.۹۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۸۷) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۸۶) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۸۵) |
(۵۷.۹۴) |
|
|