| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۵۷ |
۴.۲۷ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۲۸ |
۴.۳۸ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۸۸ |
۱.۷۵ |
۲,۳۱۸.۶۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۵۶ |
۳.۳ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۶۲ |
۲.۰۴ |
۸۴۳.۴۲ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۸۸ |
۳.۶۹ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۷۵ |
۳.۱۳ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۳۴ |
۲.۳۸ |
۱۳,۰۰۵.۵۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۹۹ |
۳.۳۳ |
۴,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۴۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۲۳ |
۱.۲۴ |
۸,۴۹۰.۵۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|