| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۵.۸۶ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۲.۸۸ |
۷۹,۵۷۳.۴۵ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۶۹.۸۹ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۳۹) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۸۵.۴۸ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۵۲) |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۳ |
(۳۷.۸۶) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۸,۳۰۴.۶۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۸۷) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۴ |
۱.۷۹ |
۱۵,۹۶۴.۶۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
|
|