| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۷۷ |
۰.۳۷ |
۱,۵۷۰.۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۵۷ |
۲.۴۶ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۱۶ |
۵۲۸,۶۱۱.۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۲.۴۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۸۳) |
۸۰۵.۲۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۱.۶ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۲۶ |
۲.۰۸ |
۳۴۸,۶۴۴.۱۶ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۳۶ |
۱۳۲,۶۸۸.۳۱ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
|
|