| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۱.۶ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۲۶ |
۲.۰۸ |
۳۴۸,۶۴۴.۱۶ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۳۶ |
۱۳۲,۶۸۸.۳۱ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۳۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۲۹.۴۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۶۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۲ |
۲.۰۱ |
۷۳,۳۸۸.۹۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۳ |
۲.۸۲ |
۹۱۷,۳۰۷.۹۴ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۶۵ |
۲.۶۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
|
|