| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵ |
۲.۴ |
۲۲,۷۸۲.۲۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۴.۲۳ |
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۱۳ |
۴.۴۸ |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۵۴ |
۳.۸ |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۷۳ |
۳.۱ |
۵۲,۴۲۱.۲۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۲ |
۲.۸۴ |
۲۸۰,۱۳۴.۱۷ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۷۵ |
۳.۷ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۰۱ |
۳.۷ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۳۵ |
۲.۱۸ |
۴۸۱,۹۳۲.۴۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۵ |
۲.۴۲ |
۸۱۶,۸۸۱.۰۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۴۷ |
۲.۷۵ |
۷۳۲,۳۱۹.۰۷ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۳.۱۶ |
۷۱,۸۰۶.۴۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۳ |
۳.۵۸ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
|
|