| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۴) |
۳۸.۱۱ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۴۲ |
۱.۵۱ |
۱۶,۸۲۱.۹۹ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۸۷) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۸۶) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۸۵) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۴۱ |
۲.۰۴ |
۵۸۵,۸۵۵.۶۸ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۸۱ |
۱.۶ |
۶۹,۹۵۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۸۳ |
۲۵۴.۳۸ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۰۵ |
۲.۶۹ |
۱۶۷,۴۰۲.۶۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۷۷ |
۱.۹۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۷۴ |
۱۹,۸۲۷.۴ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۵ |
۷۲۱.۶۷ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۲) |
(۶۹.۴) |
(۹۲.۷۶) |
|
|