| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۲۸ |
۱.۶۷ |
۳۷۹,۵۰۹.۱۸ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۸ |
۸۳.۷۲ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۰,۴۹۵.۶۷ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۰۶ |
۱,۷۵۷.۵۲ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۴۰۱.۸۳ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۶۱.۶) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۴۶ |
۵,۱۶۹.۱۵ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۸۵ |
۰.۴۲ |
۲,۱۰۷.۱۷ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۲۴.۲۶ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۲۲ |
۰.۶۱ |
۸,۲۳۲.۹۴ |
۸۲۷ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۱۶ |
۴,۷۶۹.۸۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۹۷) |
۲۶.۷ |
|
|