| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۴۹ |
۲.۴۹ |
۷۷۹,۰۴۶.۲۵ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۸ |
۱,۵۰۶.۲۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۱.۵۴ |
۸۹۹.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۶ |
۱,۰۱۶.۳۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۳۱ |
۳۳,۰۷۰.۳۱ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۵۱,۹۵۹.۷۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۲۸ |
۲۰,۴۳۱.۴۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۳) |
۴۴.۰۵ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۲) |
۷۵۵.۴۸ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۶۹.۲۹ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۲ |
۲.۶۳ |
۹,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
|
|