| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۵۷ |
۱۶۳,۶۵۱.۰۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۱۶ |
۱.۹۶ |
۶,۵۸۸.۸۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۲.۲۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۱۹ |
۲,۴۵۰.۷۲ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۷۲ |
۱,۶۰۹.۰۴ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۷) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۷ |
۱.۷۶ |
۲۰,۲۴۱.۳۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۵۵ |
۰.۹ |
۲۶,۹۶۲.۹۵ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۶۹) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
۰.۱۴ |
۶۲۲.۲۹ |
۶۸.۷۴ |
|
|