| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۲) |
۸۰.۵۸ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۵۳.۳۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۴ |
(۵۰.۸۶) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۷۷ |
۷.۲۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۶.۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۲۹ |
۱ |
۱۸۵.۷۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۱۳.۰۴ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۲۱ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۲.۲۲ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۸۲ |
۱.۱۵ |
۷۳,۴۰۳.۶۱ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۸۱.۰۱ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۷۷.۲۱ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۴۱ |
۰.۹۷ |
۱۶,۱۹۳.۶۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۳۵ |
۱.۵۱ |
۱۳,۰۷۵.۱۶ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۵۸ |
۱۶,۶۷۰.۶۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
|
|