| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۵۳.۹۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۵۶ |
۶,۱۸۱.۶۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۸۸ |
۱.۲۹ |
۹۰,۲۷۹.۹۲ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۳ |
(۵۰.۹۷) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۴۹ |
۲.۴۹ |
۷۷۹,۰۴۶.۲۵ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۸ |
۱,۵۰۶.۲۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۱.۵۴ |
۸۹۹.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۵۶ |
۱,۰۱۶.۳۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۳۱ |
۳۳,۰۷۰.۳۱ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۲.۰۳ |
۱.۴۱ |
۱۵۱,۹۵۹.۷۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۷ |
۱.۲۸ |
۲۰,۴۳۱.۴۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
|
|