| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۶۴ |
۲.۴۸ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۸۳) |
۸۰۵.۲۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۱.۶ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۲۶ |
۲.۰۸ |
۳۴۸,۶۴۴.۱۶ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۳۶ |
۱۳۲,۶۸۸.۳۱ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۳۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۲۹.۴۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۶۲) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۰۸) |
|
|