| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۲ |
۲.۰۱ |
۷۳,۳۸۸.۹۴ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۳ |
۲.۸۲ |
۹۱۷,۳۰۷.۹۴ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۶۵ |
۲.۶۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۷,۲۷۴.۷۱ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۲۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۰۳ |
۲,۰۲۴.۵۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۵ |
۲.۹۳ |
۴۸۷,۳۳۱.۱۲ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۵۸.۱۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۲۲ |
۳.۵۴ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۶۵ |
۵۳۹.۶۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۱۳ |
۱.۴۱ |
۲۲۱,۰۵۳.۷۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۶ |
(۱۶.۸۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۸۱ |
۲.۳۳ |
۶۹,۵۷۹.۷۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|