| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۵۵ |
۰.۵۳ |
۲۶,۹۵۷.۳۳ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۱۹ |
۳,۱۵۶.۱۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۸ |
۳۷۵.۶۸ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۵۹ |
۱.۳ |
۳۲,۱۲۳.۵۲ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۰۸ |
۲۶,۸۷۰.۵۸ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۶۷.۹۷ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۳۸ |
۷۹۱.۹۹ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۰۲ |
۰.۸۸ |
۱۴۸,۵۰۸.۴۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۰۵ |
۴۹۰.۸۸ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۱ |
۶۴.۰۴ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۱ |
۱,۳۲۰.۵۳ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۸۶ |
۰.۶۵ |
۸۳,۹۹۱.۷۹ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۳ |
۵۷۶.۹۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۳.۱۳) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
|
|