| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۹ |
۱.۷۳ |
۳۲۰.۳۷ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۹) |
۰.۳۵ |
(۹۶.۳۶) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۱۹ |
۶,۶۹۸.۱۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۵۶ |
۰.۱۵ |
۲۷,۹۲۴.۸۳ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲ |
۱۳,۷۷۸.۶۳ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۲۹ |
۳۲۷,۰۹۳.۱۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۴) |
۳,۳۰۲.۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۳۱ |
۱.۰۹ |
۱۱,۳۶۲.۸۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۱۴۶.۰۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۶.۷) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
|
|