| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۲) |
۷۵۵.۴۸ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۶۹.۲۹ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۲ |
۲.۶۳ |
۹,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۷۳ |
۰.۸۹ |
۵۲,۸۴۶.۶۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۴۸ |
۰.۹۹ |
۲۱,۵۳۹.۸۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳ |
۴.۳۶ |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۸۱ |
۴.۴ |
۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۲۸ |
۱.۷ |
۳۶۸,۴۴۴.۲۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۰۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|