| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۹۲) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۵۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۰۸ |
(۹۷.۰۴) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۵ |
۱.۴۴ |
۲۲,۹۷۱.۰۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶۵ |
۱ |
۹۶۷.۱۵ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۸) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۵۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۴۶ |
۱,۷۶۶.۷۲ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۱۳ |
۳.۰۹ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۵ |
(۵۸.۵۲) |
۲۰.۸۸ |
|
|