| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۲۸ |
۱.۱۶ |
۳۷۶,۳۵۸.۳۴ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳۳.۴۴ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۵۱ |
۳۵,۱۵۲.۲۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۰۸ |
۴۷,۵۶۰.۶۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۷۲ |
۹,۹۷۴.۰۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۵۸ |
۱.۵۲ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۱۱ |
۱.۶۱ |
۲۰۱,۳۱۷.۷۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۰۳ |
۰.۸۹ |
۴,۰۷۵.۰۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۷ |
۹۰۱.۷۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۹۶ |
۱۰۸,۵۰۴.۵۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|