| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۹۹ |
۳۰۲.۶۵ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۳۲ |
۲,۲۱۲.۲۹ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۳ |
۱۵,۲۲۷.۵۸ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۲.۰۵ |
۱.۵۷ |
۱۶۳,۶۵۱.۰۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۱۶ |
۱.۹۶ |
۶,۵۸۸.۸۷ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۲.۲۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۱۹ |
۲,۴۵۰.۷۲ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۷۲ |
۱,۶۰۹.۰۴ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۷) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۷ |
۱.۷۶ |
۲۰,۲۴۱.۳۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
|
|