| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۲۱ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۲.۲۲ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۸۲ |
۱.۱۵ |
۷۳,۴۰۳.۶۱ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۸۱.۰۱ |
(۵.۰۱) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۷۷.۲۱ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۴۱ |
۰.۹۷ |
۱۶,۱۹۳.۶۳ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۳۵ |
۱.۵۱ |
۱۳,۰۷۵.۱۶ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۴۱ |
۱.۵۸ |
۱۶,۶۷۰.۶۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۵۵ |
۰.۵۳ |
۲۶,۹۵۷.۳۳ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۱۹ |
۳,۱۵۶.۱۵ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۸ |
۳۷۵.۶۸ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۵۹ |
۱.۳ |
۳۲,۱۲۳.۵۲ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۵۵ |
۱.۰۸ |
۲۶,۸۷۰.۵۸ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|