| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۸۵ |
۱.۲۱ |
۲,۸۳۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۲.۳۴ |
۰.۸۳ |
۴۶۵,۳۸۵.۹۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۲۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۱۲ |
۲.۰۳ |
۲۱۴,۴۶۹.۷۷ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۴) |
۰.۲۶ |
(۹۸.۹۴) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۴۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۳) |
۰.۲۱ |
(۹۳.۱۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۴) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
|
|